Concepts commerciaux des TIC
La négociation des TIC consiste à comprendre les inefficacités du marché et les mécanismes des flux d'ordres institutionnels. Les concepts clés sont les suivants :
Points d'appui
Les points d'oscillation représentent des niveaux de prix critiques où le marché subit des renversements temporaires, formant des hauts et des bas locaux. Ces points indiquent où les pools de liquidités s'accumulent, ce qui les rend essentiels pour comprendre l'évolution des prix.
Les traders utilisent les swing points pour identifier les changements dans la structure du marché et pour anticiper les renversements de tendance potentiels. En outre, les swing points aident à reconnaître les grappes de liquidité où les traders institutionnels exécutent des ordres importants pour manipuler les traders de détail.
Zones de liquidité
Les zones de liquidité sont des zones où il existe une forte concentration d'ordres, qui se forment généralement autour des plus hauts et des plus bas de l'échiquier boursier. Ces zones agissent comme des aimants pour le mouvement des prix, car les institutions ont tendance à exécuter des ordres importants dans ces régions.
Les traders avisés exploitent ces zones en déclenchant des ordres stop-loss placés par des traders particuliers, créant ainsi des ruptures artificielles avant d'inverser le cours. Comprendre les zones de liquidité permet aux traders d'aligner leurs positions sur le flux d'ordres institutionnels plutôt que d'être piégés par la manipulation du marché.
Zones de rabais et de primes
- Zones d'escompte : Il s'agit de niveaux de prix inférieurs au point d'équilibre, offrant une opportunité optimale pour des positions longues. Les institutions accumulent des positions au rabais avant de pousser le prix à la hausse.
- Zones Premium : Il s'agit de niveaux de prix supérieurs au point d'équilibre, idéaux pour les positions courtes. Les institutions distribuent les titres avec une prime avant de faire baisser les prix. L'identification de ces zones permet aux traders d'effectuer des transactions en accord avec les stratégies de trading institutionnelles.
Déséquilibre et déplacement des volumes
Il y a déséquilibre des volumes lorsqu'un côté du marché, soit à l'achat, soit à la vente, écrase l'autre, ce qui provoque des mouvements de prix rapides. Ce déséquilibre se traduit par une action inefficace sur les prix, entraînant des lacunes que le marché cherche à combler.
Le déplacement fait référence à de fortes variations de prix qui indiquent une dominance du flux d'ordres institutionnels. Reconnaître le déplacement aide les traders à entrer dans les transactions avec un élan et à éviter les faux signaux générés par les faibles mouvements du marché.
Blocs de commande
Les blocs d'ordres sont des groupes d'ordres institutionnels non exécutés qui créent des zones de soutien et de résistance importantes. Ces zones se forment lorsque les institutions placent des transactions importantes à des niveaux clés, ce qui provoque des réactions significatives des prix. L'identification des blocs d'ordres permet aux traders de se positionner dans l'alignement des stratégies institutionnelles, augmentant ainsi la probabilité de réaliser des transactions de grande qualité.
Parti pris quotidien
Le biais journalier est l'attente directionnelle globale du marché pour une session de négociation donnée. Le fait de savoir si le marché est susceptible d'être haussier ou baissier aide les traders à aligner leurs opérations sur le flux d'ordres institutionnels. Les facteurs qui influencent le biais quotidien sont notamment les grappes de liquidités, les changements de structure du marché et les événements économiques clés.
Killzone
Les "Killzones" désignent des périodes spécifiques pendant lesquelles les traders institutionnels exécutent la majorité de leurs transactions, créant ainsi une volatilité et une liquidité élevées. Ces fenêtres temporelles sont les suivantes
- London Open Killzone (7 AM - 10 AM GMT)
- New York Open Killzone (7 AM - 10 AM EST)
- New York Close Killzone (13h00 - 16h00 EST)
Les traders qui alignent leurs opérations sur ces "killzones" peuvent tirer parti de mouvements à forte probabilité, car l'action des prix pendant ces périodes est déterminée par le flux d'ordres institutionnels.
Méthodes de négociation des TIC
La méthodologie des TIC englobe diverses techniques utilisées par les négociants pour s'aligner sur les stratégies institutionnelles. Les principales méthodes sont les suivantes :
- Compte Trendspider pour l'analyse automatisée : De nombreux traders ICT utilisent Trendspider pour automatiser l'analyse technique et suivre les schémas de manipulation du marché.
- Modèles de manipulation du marché : Les institutions utilisent de fausses ruptures et de fausses prises de liquidité pour piéger les petits commerçants avant d'exécuter des ordres importants.
- Analyse du flux d'ordres : L'examen des mouvements de capitaux institutionnels aide les opérateurs à prévoir l'action future des prix.
- Systèmes basés sur des règles : Les méthodes TIC mettent l'accent sur la mise en place d'opérations structurées basées sur des règles prédéfinies.
Les avantages et les inconvénients du commerce des TIC
Avantages :
- Stratégies au niveau institutionnel : La négociation des TIC se concentre sur les inefficacités du marché, ce qui donne aux négociants un avantage sur les participants de détail.
- Opportunités de financement pour les sociétés d'investissement : Les stratégies TIC s'alignent sur les critères d'évaluation des sociétés de conseil, aidant les traders à obtenir des comptes financés.
- Approche basée sur des règles : Les méthodes TIC minimisent les transactions émotionnelles en suivant des configurations de transactions structurées.
Inconvénients :
- Faux signaux et déséquilibres du marché : Toutes les configurations TIC ne fonctionnent pas comme prévu en raison de changements inattendus sur le marché.
- Courbe d'apprentissage complexe : La maîtrise des changements de structure du marché, des écarts de juste valeur (FVG) et des scanners de déplacement nécessite des tests rétrospectifs approfondis.
- Dépendance à l'égard d'indicateurs multiples : Les négociants en TIC utilisent souvent plusieurs indicateurs, ce qui peut conduire à une analyse excessive et à des opportunités manquées.
Stratégie de trading des TIC : La solution miracle
La stratégie Silver Bullet est une technique de trading ICT à haute probabilité qui se concentre sur.. :
- Stratégies de trading institutionnel : aligner les transactions sur les mouvements d'argent intelligents.
- Analyse du marché dans les zones mortelles : Saisir des transactions pendant les périodes de fort volume, telles que les sessions de Londres et de New York.
- Utilisation des blocs d'ordres et des prises de liquidité : Identifier les zones où les institutions accumulent ou distribuent les ordres.
Les traders financés par des sociétés d'accessoires comme The5ers appliquent la stratégie Silver Bullet pour augmenter leur capital de trading de manière efficace.
ICT Trading sur le marché des changes
Application des TIC aux marchés des changes
- Algorithme de livraison des prix interbancaires : Les méthodes de négociation des TIC s'alignent sur la manière dont les négociants institutionnels exécutent les transactions au sein du système interbancaire.
- Manipulation du marché et concepts de l'argent intelligent : Reconnaître les schémas de manipulation permet aux traders d'éviter les pièges de la liquidité.
- Écarts de juste valeur (Fair Value Gaps - FVG) et décalage de la structure du marché (Market Structure Shift) : Ces concepts permettent d'identifier les inefficacités et les changements de tendance pour une entrée optimale sur le marché.
- Sessions de négociation et analyse des volumes : Les traders ICT capitalisent sur les mouvements du marché pendant les sessions à forte liquidité.
Concepts clés des TIC
Il est essentiel de comprendre les concepts fondamentaux des TIC pour réussir ses transactions :
- Changement de structure du marché : Un changement de structure du marché se produit lorsque l'action des prix forme un nouveau plus haut ou un nouveau plus bas, indiquant un renversement de tendance potentiel. Les traders utilisent les changements de structure du marché pour déterminer les changements de tendance et confirmer les points d'entrée des transactions.
- Incitation à la liquidité : Les institutions créent une incitation à la liquidité en créant des mouvements de prix qui attirent les traders particuliers dans des positions défavorables. Pour ce faire, elles déclenchent des stop loss et de fausses ruptures avant d'inverser le cours dans la direction souhaitée par les investisseurs avisés.
- Entrées de négociation optimales : Les meilleures entrées se produisent aux confluents où plusieurs concepts TIC s'alignent, tels que les zones de liquidité, les écarts de juste valeur et les blocs d'ordres. Les traders recherchent des confirmations précises de l'action des prix dans ces zones afin de maximiser l'efficacité des transactions et de minimiser les risques.
- Plages de prix équilibrées : Une fourchette de prix équilibrée se produit lorsque le prix se consolide à l'intérieur d'une fourchette définie en raison d'un équilibre entre les pressions d'achat et de vente. Cette phase précède souvent des ruptures majeures ou des renversements de tendance, ce qui en fait un élément essentiel pour les traders ICT lorsqu'ils planifient les mouvements de prix futurs.
Apprendre le commerce des TIC
Les aspirants négociants en TIC peuvent se former par le biais de.. :
- Contenu de Michael J. Huddleston : Le créateur de ICT fournit des informations approfondies sur le marché.
- Ressources pédagogiques sur les indicateurs TIC : Étude de divers indicateurs relatifs aux TIC, y compris les changements de structure du marché et les confluences de commandes.
- Sociétés de conseil et tendances du marché : La négociation avec des sociétés d'investissement permet d'appliquer concrètement les méthodes des TIC.
- Études de marché haussières et baissières : La compréhension des stratégies de trading institutionnel aide les traders à s'orienter dans les tendances du marché.
Conclusion
Les méthodologies de trading ICT fournissent une approche structurée pour naviguer dans le flux d'ordres institutionnels, les zones de liquidité et les schémas de manipulation du marché. En appliquant des concepts clés tels que les changements de structure du marché, les écarts de juste valeur et les blocs d'ordres, les traders peuvent affiner leurs stratégies pour une rentabilité constante.
Qu'il s'agisse de négocier sur le marché des changes, d'analyser les défis posés par les sociétés d'investissement ou de tirer parti des stratégies de négociation institutionnelles, la négociation sur les TIC offre un cadre complet pour maîtriser les mouvements du marché.
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